Detalle de Conciliación Bancaria

Información General

ID Conciliación: {{ $conciliacion->id }}

Período: {{ $conciliacion->periodo }}

Fecha Conciliación: {{ \Carbon\Carbon::parse($conciliacion->fecha_conciliacion)->format('d/m/Y') }}

Estado: {{ ucfirst($conciliacion->estado) }}

Cuenta Bancaria: {{ $conciliacion->cuentaBancaria->nombre_cuenta ?? 'N/A' }}

Número de Cuenta: {{ $conciliacion->cuentaBancaria->numero_cuenta ?? 'N/A' }}

Banco: {{ $conciliacion->cuentaBancaria->banco->nombre ?? 'N/A' }}

Usuario: {{ $conciliacion->usuario->name ?? 'Sistema' }}

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Archivo Procesado: {{ $conciliacion->archivo_banco }}

@endif

Saldos y Diferencias

Concepto	Inicial	Final
Saldo según Banco	${{ number_format($estadisticas['saldo_inicial_banco'], 2) }}	${{ number_format($estadisticas['saldo_final_banco'], 2) }}
Saldo según Libro	${{ number_format($estadisticas['saldo_inicial_libro'], 2) }}	${{ number_format($estadisticas['saldo_final_libro'], 2) }}
Diferencia	${{ number_format($estadisticas['saldo_inicial_banco'] - $estadisticas['saldo_inicial_libro'], 2) }}	${{ number_format($estadisticas['diferencia_total'], 2) }}

Análisis de Diferencia Final

${{ number_format(abs($estadisticas['diferencia_total']), 2) }}

@if($estadisticas['diferencia_total'] > 0) Diferencia Positiva: El saldo bancario es mayor que el saldo en libros por ${{ number_format($estadisticas['diferencia_total'], 2) }} @elseif($estadisticas['diferencia_total'] < 0) Diferencia Negativa: El saldo en libros es mayor que el saldo bancario por ${{ number_format(abs($estadisticas['diferencia_total']), 2) }} @else Sin Diferencias: Los saldos están conciliados correctamente @endif

Resumen de Conciliación

Total Movimientos Banco: {{ $estadisticas['total_movimientos_banco'] }}

Total Movimientos Sistema: {{ $estadisticas['total_movimientos_sistema'] }}

Movimientos Conciliados: {{ $estadisticas['movimientos_conciliados'] }}

Total Diferencias: {{ $estadisticas['total_diferencias'] }}

Diferencias Resueltas: {{ $estadisticas['diferencias_resueltas'] }}

Diferencias Pendientes: {{ $estadisticas['diferencias_pendientes'] }}

Diferencias Resueltas ({{ $diferencias_resueltas->count() }})

@foreach($diferencias_resueltas as $diferencia) @endforeach

Tipo	Descripción	Monto Sistema	Monto Banco	Resolución	Usuario	Fecha
{{ ucfirst(str_replace('_', ' ', $diferencia->tipo_diferencia)) }}	{{ $diferencia->descripcion }}	@if($diferencia->monto_sistema) ${{ number_format($diferencia->monto_sistema, 2) }} @else - @endif	@if($diferencia->monto_banco) ${{ number_format($diferencia->monto_banco, 2) }} @else - @endif	{{ $diferencia->nota_resolucion }}	{{ $diferencia->usuarioResolucion->name ?? 'Sistema' }}	{{ $diferencia->fecha_resolucion ? \Carbon\Carbon::parse($diferencia->fecha_resolucion)->format('d/m/Y H:i') : 'N/A' }}

Diferencias Pendientes de Resolver ({{ $diferencias_pendientes->count() }})

@foreach($diferencias_pendientes as $diferencia) @endforeach

Tipo	Descripción	Monto Sistema	Monto Banco	Estado	Fecha Registro
{{ ucfirst(str_replace('_', ' ', $diferencia->tipo_diferencia)) }}	{{ $diferencia->descripcion }}	@if($diferencia->monto_sistema) ${{ number_format($diferencia->monto_sistema, 2) }} @else - @endif	@if($diferencia->monto_banco) ${{ number_format($diferencia->monto_banco, 2) }} @else - @endif	{{ ucfirst($diferencia->estado) }}	{{ \Carbon\Carbon::parse($diferencia->created_at)->format('d/m/Y H:i') }}

Movimientos Conciliados ({{ $movimientos_conciliados->count() }})

@foreach($movimientos_conciliados as $conciliado) @endforeach

Fecha	Descripción	Monto	Tipo	Usuario	Fecha Conciliación
@if($conciliado->movimientoSistema) {{ \Carbon\Carbon::parse($conciliado->movimientoSistema->fecha_transaccion)->format('d/m/Y') }} @elseif($conciliado->movimientoBanco) {{ \Carbon\Carbon::parse($conciliado->movimientoBanco->fecha_movimiento)->format('d/m/Y') }} @else - @endif	@if($conciliado->movimientoSistema) {{ $conciliado->movimientoSistema->descripcion }} @elseif($conciliado->movimientoBanco) {{ $conciliado->movimientoBanco->descripcion }} @else {{ $conciliado->observaciones }} @endif	@if($conciliado->movimientoSistema) ${{ number_format($conciliado->movimientoSistema->monto, 2) }} @elseif($conciliado->movimientoBanco) ${{ number_format(($conciliado->movimientoBanco->debito > 0 ? $conciliado->movimientoBanco->debito : $conciliado->movimientoBanco->credito), 2) }} @else ${{ number_format($conciliado->monto_ajuste ?? 0, 2) }} @endif	{{ ucfirst(str_replace('_', ' ', $conciliado->tipo_resolucion)) }}	{{ $conciliado->usuario->name ?? 'Sistema' }}	{{ \Carbon\Carbon::parse($conciliado->created_at)->format('d/m/Y H:i') }}

Movimientos del Banco Procesados ({{ $movimientos_banco->count() }})

@foreach($movimientos_banco as $movimiento) @endforeach

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
{{ \Carbon\Carbon::parse($movimiento->fecha_movimiento)->format('d/m/Y') }}	{{ $movimiento->descripcion }}	{{ $movimiento->referencia_banco }}	@if($movimiento->debito > 0) ${{ number_format($movimiento->debito, 2) }} @else - @endif	@if($movimiento->credito > 0) ${{ number_format($movimiento->credito, 2) }} @else - @endif	@if($movimiento->saldo) ${{ number_format($movimiento->saldo, 2) }} @else - @endif

Total Débitos: ${{ number_format($movimientos_banco->sum('debito'), 2) }}

Total Créditos: ${{ number_format($movimientos_banco->sum('credito'), 2) }}

Observaciones

Partida Contable Asociada

Número de Partida: {{ $partida->partida }}

Fecha: {{ \Carbon\Carbon::parse($partida->fecha)->format('d/m/Y') }}

Póliza: {{ $partida->poliza }}

Total: ${{ number_format($partida->tot_debe, 2) }}

Partida Contable

No se ha generado partida contable para esta conciliación. @if($estadisticas['diferencia_total'] != 0) Puede generar una partida automática desde el sistema. @endif

DETALLE DE CONCILIACIÓN BANCARIA